资 产 | 行次 | 2015年初数 | 2015年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2015年初数 | 2015年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1896874.47 | 1917756.92 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 | |
预付账款 | 4 | 应付福利 | |||||
其他应收款 | 5 | 16556.5 | 19918.5 | 应交税金 | 65 | 0 | |
存货 | 其他应付款 | 66 | |||||
待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
流动资产合计 | 20 | 1913430.97 | 1937675.42 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | 0 | |||
长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 11047 | 11047 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 7570.14 | 8490.72 | ||||
固定资产净值 | 33 | 3476.86 | 2556.28 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
固定资产合计 | 40 | 3476.86 | 2556.28 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 1415742.36 | 1450782.36 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 501165.47 | 489449.34 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 1916907.83 | 1940231.7 | ||||
资产总计 | 60 | 1916907.83 | 1940231.7 | 负债和净资产总计 | 120 | 1916907.83 | 1940231.7 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、公 益 收 入 | 1 | ||||||
其中:国内助学收入 | 2 | 0 | |||||
一对一助学收入 | 3 | 10000 | 10000 | ||||
海外助学收入 | 4 | 0 | |||||
拍卖会收入 | 5 | 50000 | 50000 | ||||
专项捐助收入 | 6 | -1900 | 1000 | -900 | |||
其他收入 | 9 | 0 | |||||
慈善晚宴捐助收入 | 11 | 0 | |||||
收入合计 | 48100 | 11000 | 59100 | ||||
二、公 益 支 出 | |||||||
其中:助学支出 | 12 | 0 | |||||
一对一支出 | 13 | 0 | |||||
策划和拍卖会支出 | 14 | 13060 | 13060 | ||||
专项项目支出 | 15 | 54070 | 54070 | ||||
其他支出 | 16 | 0 | |||||
雅安救灾支出 | 17 | 0 | |||||
支 出 合 计 | 13060 | 54070 | 67130 | ||||
三、其他业务收入 | 18 | ||||||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 19 | 140000 | 140000 | ||||
不定向捐助收入 | 20 | ||||||
定向捐助收入 | 21 | 0 | |||||
收入合计 | 0 | 140000 | 140000 | ||||
四、其他业务支出 | 22 | ||||||
其中:网站制作费 | 23 | 50000 | 50000 | ||||
其他支出 | 0 | ||||||
定向支出 | 15996 | 15996 | |||||
支 出 合 计 | 0 | 65996 | 65996 | ||||
五、 费 用 | |||||||
(二)行政费用 | 35 | 27798.56 | 27798.56 | ||||
(三)财务费用 | 36 | -365.39 | -365.39 | ||||
(四)汇兑损失 | 37 | 15216.96 | 15216.96 | ||||
费用合计 | 38 | 0 | 42650.13 | 42650.13 | |||
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | ||||||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 40 | 35040 | -11716.13 | 23323.87 |
项目类别 | 项目本月收入 | 项目收入累计 | 项目支出金额 | ||
上年行政运作费收支余款 | 391260.85 | 项目支出名称 | 本月数 | 本年累计 | |
本年增加行政运作费收入 | 20000 | 140000 | 差旅费 | ||
1、执行人员工资 | 工资 | 7000 | 22200 | ||
2、项目活动经费 | 网站制作费 | 50000 | |||
服务费和关爱办年管理费 | 15996 | 15996 | |||
低值易耗品 | 0 | ||||
3、管理费用 | 日常机构办公费用 | 64.31 | 1227.98 | ||
折旧费 | 306.86 | 920.58 | |||
社保\福利费 | 900 | ||||
咨询、培训费 | 2550 | 2550 | |||
合计 | 20000 | 531260.85 | 银行费用 | -378.99 | -365.39 |
余额 | 437831.68 | 合计 | 25538.18 | 93429.17 |