资产表

资产负债表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				42643			单位：人民币元
资 产	行次	2016年初数	2016年期末	负债和净资产	行次	2016年初数	2016年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	198076.57	2975656.16	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62		102001
应收款项	3	2000	-7880	应付工资	63		2728.85
预付账款	4	99200		应付福利
其他应收款	5		-4619.32	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66	21174.15	-28825.85
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	299276.57	2963156.84	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	21174.15	75904
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31			长期负债合计	90
减：累计折旧	32
固定资产净值	33			受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	0	0
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	102652.42	2667284.14
受托代理资产：				限定性净资产	105	175450	219968.7
受托代理资产	51
				净资产合计	110	278102.42	2887252.84
资产总计	60	299276.57	2963156.84	负债和净资产总计	120	299276.57	2963156.84
						0	0

业务活动表

C
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	42643						单位:人民币元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、公 益 收 入	1
其中：国内助学收入	2			0			0
一对一助学收入	3		1000	1000		234288.2	234288.2
专项捐助收入	4			0		373400	373400
慈善晚宴捐助收入	5			0	552400		552400
收入合计	6	0	1000	1000	552400	607688.2	1160088.2
二、公 益 支 出	7			0
其中：助学支出	8			0			0
一对一支出	9			0		315800	315800
专项项目支出	10		127620	127620		329771	329771
支 出 合 计	13	0	127620	127620	0	645571	645571
三、其他业务收入	14			0			0
其中：助学计划行政费用捐助款	15			0	230000		230000
不定向捐助收入	16	1796009		1796009	2253510.47		2253510.47
定向捐助收入	17			0		0	0
收入合计	18	1796009	0	1796009	2483510.47	0	2483510.47
四、其他业务支出	19			0
其中：网站制作费	20			0			0
其他支出	21			0			0
定向支出	22			0			0
支 出 合 计	23	0	0	0	0	0	0
五、 费 用	24			0
（二）管理费用	25	16354.8		16354.8	193848.81		193848.81
（三）筹资费用	26			0	182960		182960
（四）其他费用	27			0			0
费用合计	28	16354.8	0	16354.8	376808.81	0	376808.81
六、限定性净资产转为非限定性净资产	29			0			0
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	30	1779654.2	-126620	1653034.2	2659101.66	-37882.8	2621218.86

现金流量表