编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 | 单位:人民币元 | ||||||
资 产 | 行次 | 2016年初数 | 2016年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2016年初数 | 2016年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 198076.57 | 1285245.96 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | 84001 | |||
应收款项 | 3 | 12000 | 应付工资 | 63 | 1174.15 | 6455 | |
预付账款 | 4 | 99200 | 应付福利 | ||||
其他应收款 | 5 | 应交税金 | 65 | 0 | |||
存货 | 其他应付款 | 66 | |||||
待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
流动资产合计 | 20 | 309276.57 | 1285245.96 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 1174.15 | 90456 | |||
长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 长期负债合计 | 90 | ||||
减:累计折旧 | 32 | ||||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 132652.42 | 486658.89 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 175450 | 708131.07 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 308102.42 | 1194789.96 | ||||
资产总计 | 60 | 309276.57 | 1285245.96 | 负债和净资产总计 | 120 | 309276.57 | 1285245.96 |
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 | 单位:人民币元 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、公 益 收 入 | 1 | ||||||
其中:国内助学收入 | 2 | 0 | |||||
一对一助学收入 | 3 | 16720 | 16720 | ||||
海外助学收入 | 4 | 0 | |||||
拍卖会收入 | 5 | 0 | |||||
专项捐助收入 | 6 | 210000 | 174900 | 384900 | |||
其他收入 | 9 | 21990.61 | 21990.61 | ||||
慈善晚宴捐助收入 | 11 | 250364.04 | 525011.07 | 775375.11 | |||
收入合计 | 482354.65 | 716631.07 | 1198985.72 | ||||
二、公 益 支 出 | |||||||
其中:助学支出 | 12 | 0 | |||||
一对一支出 | 13 | -5150 | -5150 | ||||
策划和拍卖会支出 | 14 | 0 | |||||
专项项目支出 | 15 | 99967 | 99967 | ||||
其他支出 | 16 | 0 | |||||
雅安救灾支出 | 17 | 0 | |||||
支 出 合 计 | 0 | 94817 | 94817 | ||||
三、其他业务收入 | 18 | ||||||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 19 | 0 | |||||
不定向捐助收入 | 20 | 0 | |||||
定向捐助收入 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
收入合计 | 0 | ||||||
四、其他业务支出 | 22 | ||||||
其中:网站制作费 | 23 | 0 | |||||
其他支出 | 0 | ||||||
定向支出 | 0 | ||||||
支 出 合 计 | 0 | 0 | 0 | ||||
五、 费 用 | |||||||
(二)管理费用 | 35 | 125248.18 | 125248.18 | ||||
(三)筹资费用 | 36 | 3100 | 89133 | 92233 | |||
(四)其他费用 | 37 | 0 | |||||
费用合计 | 38 | 128348.18 | 89133 | 217481.18 | |||
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | ||||||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 40 | 354006.47 | 532681.07 | 886687.54 |